财务中心三年发展规划(PPT57页).ppt

第二阶段规划目标（财务管控体系深化优化阶段2021-2022年） 具体表现为： 财务管控架构清晰、各个层级财务管控关系明确 财务中心运作专业高效、财务管理功能充分发挥 各管控子体系相对健全、相应财务管控机制运作良好 财务管控制度体系完整、财务管控活动规范化标准化 整个管控体系运作高效、公司财务管理水平显著提升，为公司战略实施提供支撑！ 通过第二阶段两年规划的财务管控体系的深入实施和持续优化，使整个财务管控体系更加细化和完善，与公司的实际情况更加有效结合，做到管控有力、运作高效， 为公司战略的有效实施提供有效支撑！ 财务管控体系的深化优化（2021-2022年） 目录 三大基础 四大体系 职能建设 框架建设 阶段划分 总体思路 人才队伍 财务管控框架建设三年规划（1/3） 基于战略发展要求对公司实施分层分类管控、搭建清晰财务管控框架结构 清晰划分中心与各部门之间的责权界面、理顺各层级之间管理关系 建立财务管控条线子体系框架 阶段一：2019-2020年 财务管控架构清晰、层级之间管控关系明确 财务管控子体系框架相对完善，相应的运作机制和制度体系基本建立、并得以有效实施运作 阶段二：2021-2022年 一、财务管控框架建设分阶段目标 财务管控框架建设三年规划（2/3） 二、财务管控框架建设第一阶段主要工作内容（2019—2022） 财务管控框架建设三年规划（3/3） 三、财务管控框架建设第二阶段主要工作内容（2019—2022） 依据公司业务发展状况、各部门的管理成熟度，调整、优化公司财务管控模式。 根据管控模式的变化，调整、优化分权界面，并配之以相应的制度、文件。 目录 三大基础 四大体系 职能建设 框架建设 阶段划分 总体思路 人才队伍 财务中心职能建设三年规划（1/3） 财务中心组织机构完善，专业人才配置到位，财务管控能力和财务专业化管理能力明显增强 ； 中心组织建设对整个财务管控体系的建设形成有力支撑。 阶段一：2019-20年 财务中心组织真正做到专业化、高效率，成为企业管理的真正核心 ； 既能为领导提供有力的决策支持，优化领导决策，又能为公司各部门提供专业化的服务支持，提升公司财务管理水平。 阶段二：2020-2022年 一、财务中心建设分阶段目标 财务中心建设三年规划（2/3） 二、财务管控建设第一阶段主要工作内容（2019—2022） 财务管控框架建设三年规划（3/3） 三、财务管控中心建设第二阶段主要工作内容（2019—2022） 依据公司发展管理要求，调整、优化财务管理的职能，并配置相应的岗位与专业人员 开展多种形式的培训，如轮岗、继续教育、走出去请进来锻炼等形式，持续加强财务人员能力建设 加强专业服务能力建设，为公司提供增值服务，如融资、人员培训、税收筹划等方面的服务 目录 三大基础 四大体系 职能建设 框架建设 阶段划分 总体思路 人才队伍 财务管控四大体系模块 1、预算管理 4、风险管理 3、税收管理 2、资金管理 预算管理体系建设三年规划（1/3） 进一步完善预算管理的基础、方法与手段，通过预算信息系统的建设，预算管理与企业经营活动结合更为紧密，逐步成为指导、约束企业经营活动的有力工具。 阶段一：2019-2020年 预算内容更为全面，预算精细化程度得到进一步提升，预算管理在公司整体战略执行、资源配置及激励约束各部门等方面发挥重要作用。 阶段二：2020-2022年 一、预算管理体系建设规划分阶段目标 预算管理体系建设三年规划（2/3） 二、预算管理体系建设第一阶段主要工作内容（2019—2022） 预算管理体系建设三年规划（3/3） 三、预算管理体系建设第二阶段主要工作内容（2019—2022） 提高预算管理的精细化程度，尤其是强化成本与费用预算的精细化 资金管理体系建设三年规划（1/3） 通过夯实资金管理的基础、扩大融资渠道、强化资金计划、逐步归集资金等手段，使公司整体资金规模优势充分发挥，资金运作水平明显提高。 阶段一：2019-2020年 进一步加大资金集中管理的力度，争取做到公司内部资金统一调配，集中使用。 阶段二：2020-2022年 一、资金管理体系建设规划分阶段目标 资金管理体系建设三年规划（2/3） 二、资金管理体系建设第一阶段主要工作内容（2019—2022） 资金管理体系建设三年规划（3/3） 三、资金管理体系建设第二阶段主要工作内容（2019—2022） 提供资金集中管理的延伸服务，如内部转账结算等 税收管理体系建设三年规划（1/3） 夯实税收管理基础，完成税收制度化、流程化建设，规范税收操作事项，建立良好税企关系，有效防范公司整体税收风险；在此基础上导入税收筹划机制并开始试运行。 阶段一：2019-2020年 完善公司税收筹划机制建设并