食堂IC卡操作管理规定修改.docxVIP

三鼎控股集团有限公司企业标准 食堂IC卡操作管理规定（修订） Q/SDJG 10.18-2006 1目的 为了规范食堂IC卡操作管理，特制定本规定。 2适用范围 本规定适用丁集团总部食堂IC卡操作管理。 3管理内容 系统操作分工 食堂操作员：负责输入刷卡金额。确认员工IC卡准确扣款。每餐开始前 半小时打开实时消费窗口；每餐结束后一小时内关闭电脑。 IC卡由资金管理部指定IC卡管理员专人管理，IC卡管理员负责： a） 对食堂操作员的指导、监督； b） 账户管理； c） 数据处理； d） 数据查询； e） 数据分析。 IC卡系统由资讯部指定系统管理员专人管理，系统管理员负责： a） 初始系统设置； b） 设置操作员操作权限和操作密码； c） 保证系统运行正常； d） 数据库定期维护； e） 运行过程中的数据保存和消费流水数据的活除。 f） 系统初始设置有变动的，应及时通知集团资金管理部。 消费限制 消费时段：每日从早上五点半到晚上七点。 透支额度：所有员工透支额度为零。 发卡 IC卡由资金管理部负责保管，每张新卡收工本费 10元，员工用现金购 买。 新卡的正常使用期限为三年，三年后IC卡因正常使用寿命到期损坏需要 换新卡的，免收工本费。 新进员工或各子公司调入员工，根据集团人力资源部提供的入职通知单， 由资金管理部出纳员收取卡费和充值款后，通知 IC卡管理员录入员工信息资料 及发放IC卡。 IC卡使用说明（见附件1）。 充值 现金充值：如员工IC卡续费，直接到集团资金管理部充值，充值时间为 每周一和周三。 换卡充值：如员工因卡损坏或遗失需要换卡的，直接到资金管理部交纳 卡费，由IC卡管理员办理转卡充值，原卡挂失或回收注销。 信息变动 集团各子公司（不包括包鼎房产、丁氏贸易公司）之间调动：如调动公 司的食堂也使用IC卡系统操作，由集团人力资源部出具书面通知，IC卡管理员 提供IC卡的基本信息，提交给调动公司办理开户和充值手续。 集团内部调动：由集团人力资源部出具书面通知给 IC卡管理员，由IC 卡管理员办理IC卡基本信息变更操作。 错误更正 充值错误更正（见图1）:由本人提出申请，IC卡管理员核查，出纳员核 实后，由IC卡管理员更正。 申请 核查 核实 更正 充值错误 IC卡管理员 ? 出纳员 ? IC卡管理员 图1充值错误更正程序 消费扣款错误更正（见图2）:由本人提出申请，售饭人员证明，经食堂 班长核实证明，由集团资金管理部IC卡管理员办理更正手续。 申请 证明 核实 更正 消费扣款错误 ? 售饭人员 ? 食堂班长 ? IC卡管理员 图2消费扣款错误更正程序 IC卡回收及折价使用 出纳员应优先发放新卡，在没有新卡的情况下可以发放回收卡 IC卡回收折价 集团离职人员的IC卡，在完好无损并能正常使用的情况下，按以下标准回 收： 一年以内的：每张卡折价 5元； ——一至二年的：每张卡折价3元； 二年以上的：每张卡折价1元。 回收卡发放折价： 一年以内的：折价5元出售； ——一至二年的：折价3元出售。 已使用二年以上的回收卡，由IC卡管理员列出销毁活单，经集团资金管理 部负责人审批后，在审计监察部监督下进行销毁。 退款 合同期满后，按正常离职手续办理的，凭离职表退还卡内余款， IC卡按 规定标准回收。 合同期未满辞职的或试用期内离职的，如按离职手续办理经相关领导批 准的，凭离职表退还卡内余额，IC卡按折价标准收回。 自动离职员工要求退款的，个人提出申请，经总务处签字审核，资金管 理部给予退款，IC卡按折价标准收回。自动离职员工的IC卡退款须在离职后的 一个月内办理，逾期不办。所有未办理退款的离职员工 IC卡余款转入集团营业 外收入。 销户 挂失消费限制 挂失消费限制：如员工遇IC卡遗失，及时向IC卡管理员申报挂失， 由IC卡管理员给予办理消费限制。 自动离职消费限制：各部门直接将名单报送资金管理部IC卡管理员处 办理IC卡挂失消费限制手续。 正常离职人员在出纳员处办理结算手续后， 由出纳员通知IC卡管理员 办理挂失消费限制手续。 IC卡注销 所有人员的销户，必须先办理挂失消费限制，在挂失期满三个月后，由 IC 卡管理员列出销户活单报集团资金管理部负责人审核后， 在审计监察部人员现场 监督下进行注销。 月末报表 每月末资金部IC卡管理员应向财务部和审计监察部报送以下报表，并由资 金部出纳员和IC卡管理员在报表上共同签字。 ——收款和充值月报表（附件2）; ——销户及挂失月报表（附件3）; ——IC卡收发存月报表（附件4）。 相关责任 系统管理员、IC卡管理员、食堂操作员操作密码应相互保密，不得泄 露密码或代为操作。 IC卡管理员和出纳员之间不得相互代为操作或交给无关人员操作。 没有及时挂失、销户给集团造成损失的，由相关责任