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财务室
部门名称：
财务室
上级部门：
财务会计部
部门本职：
根据计划和要求筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。
关键职能：
实施国家要求会计准则、财务通则和相关统一财经制度，参与制订企业财务会计制度及要求，拟订资金管理和核实实施措施。
依据销售计划和加速资金周转要求，会同相关部门核定资金定额。
按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
做好资金预算实施和控制事项，立即统计资金增减变动情况。
办理资金筹措、调度和清偿工作，并考评资金使用效果。
立即办理多种应上交款项解交手续。
汇总、分析、编制资金起源利用表和差异分析汇报并定时上报。
参与编制成本费用计划。
参与企业盘点及抽点工作。
建立多种有价证券、全部权状购、存、兑完整统计，并常常进行盘点。
配合会计室做好相关帐务处理。
组织参与培训和考评活动。
做好财务资料、文件、统计整理、保管和定时归档工作。
做好保密工作。
办理其它和财务调度相关事项。
管辖范围：
财务室职员。
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