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威宁县金鼎财务咨询有限 公司内部管理制度
第一条 公司内部管理制度设置
本公司为了完成各项业务和完善内部管理,经公司股东会议研 究一致决定设置以下管理制度。
第二条 公司内部财务管理
1、 本公司财务管理的基本任务是:认真执行国家财政政策和法
纪,加强核算,改善经营管理,不断提高资金使用效益,加强财务 管理,支持业务人员工作,认真执行国家政策、法规、遵守财经法 律。严格执行财经法律,加强财务监督必须按照经济核算原则,充 分运用各项业务活动数据,分析和评估一定时期的财务状况,并预 测财务前景,从而总结经验,找出差距,提出措施,改善财务管 理,提高经济效益必须按照规定要求,如实填制财务报表,并按规 定及时间向有关部门报送月 报、季报和年报。
2、 代理记账、纳税申报、办证、乱账整理等各项服务费一律签 订服务合同协议、若有特殊情况不能签订服务协议的,应写明服务 内容、服务时间、服务费收取的标准及服务单位名称和联系方式。
3、 公司内部任何人员收取的各项服务费,应交到财务负责人处 开取收据后及时入账,收取的服务费由威宁县金鼎财务公司专门负 责人在5个工作日内汇入公司账户,若有特殊情况不能及时存入公 司账户,经股东商量同意方可顺延 15个工作日。
4、 代理记账、纳税申报收取的服务费每季度进行一次清算在公 司工作的业务人员按照收取代理记账、纳税申报的服务费总和扣除 公司各项支出后的净利润提取 5%的业务提成,提成每一会计年度 进行一次核算兑现到业务人员手中。
5、 代理办证、乱账整理、其他各项服务费每季度进行一次清算
在公司工作的业务人员按照每一项代理收取的服务费提取 10%的业
务提成,该项提成业务人员在办理完成把资料交到客户手中收取服 务费开据收据后可以立即提取业务提成,扣除提成后剩余资金交到
财务开具收据后(收据备注应写明提成及收取费用分别是多少)限
3个工作日内汇入公司账户,提取的提成可不经公司任何一个人同 意方可白行提取。
6、 根据公司法规定为了便于公司财务管理及公司股东及时有效 的掌握公司内部情况,明确公司的一位股东负责公司的资金收入、 支出、印鉴的管理,由另一位股东在开户银行预留电子银行转账提 示信息。
7、 为了加强公司顺利的向前发展,公司明确一位负责人管理公
司的一切事物,在管理期间内计提公司净利润的 20%作为管理费
用,在管理期间内若存在应收或未付的款项待该项资金结算清楚后 在给予计提(管理期限必须满一个会计年度后在另行商议是否在进 行以后的会计年度的管理权)。
8、 若公司任何一位股东不同意负责管理公司平常业务,那么在 每月1-15内股东之间股东提前联系商定时间共同到公司进行报税处 理,尽量在每月的10日之间把公司一切报税事物处理完毕,若在报 税期间内任何一位股东推诿不到公司处进行报税业务,每次给予 50-100元的罚金作为公司平时支出(在商定时间内若有特殊情况可 提前半个小时内通知对方在另行商定时间),股东之间任何一个人 接到业务可以通知公司任何一个人员到客户所在地进行一切谈判业
务,所谈业务一次性就完成的按照客户所缴纳的服务费提取 10%的
佣金,所谈业务是长期进行的就按照每月客户所缴纳的服务费提取 15%的佣金(只能提取一个月的佣金),所谈业务需要外出的按照 路途的远近及谈判业务的难易程度给予一定的劳务补助,在威宁县 城内每次给予30元的油料补助,在30-60公里以内给予100元的油 料费补助,在60-100公里范围内给予150油料费补助,超出100公 里以外给予200元的油料费补助,每次在谈判过程中所产生的接待 费、油料补助到公司写明出差事由及出差地点给予报销,公司股东 出差其中一个股东出差必须另一位股东签字方可报销。
第三条代理记账业务质量控制
本公司应当在代理记账具体业务操作时由项目负责人进行必要 的复核、审阅,在代理记账业务合同执行期间,本公司应当安排由 不执行该项业务的其他业务人员定期或不定期的进行质量抽查,以 保证每一项业务均符合公司内部质量要求。
第四条 代理记账业务所涉及的咨询服务
、在代理记账业务执行中有关客户向本公司提出的有关咨询, 本公司应当按照具体咨询业务的工作量和价值量决定免费服务或签 约收费服务后,及时予以答复。
、在代理记账业务操作过程中,本公司根据需要向有关学者、 专家咨询,增强公司实力,拓展服务能力。
3、根据地理记账业务实际情况,将有关新政策、新方法,以书 面形式定期或不定期的及时向委托人进行宣传和解释。
第五条代理记账业务管理
本公司代理记账业务应当有效管理,应当根据客户具体情况, 合理划分,按“ ABC三级管理方法进行管理,业务负责人按照不同 等级,合理确定相隔一定时间通过电话和上门等形式访问委托人, 平时积极做好委托人来访接待,确保双方交流畅通。
第六条 代理记
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