财务部总账会计岗位职责.pdf

总账会计岗位职责 编号： HDT2017-001-1 1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。 2 、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写 齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全 等。 3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相 符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会 计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规 定进行账务处理。 4 、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经 理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做 到数字真实、内容完整、账物相符。 5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各 项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开 支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检 查核对，按时与往来应付、 应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理处 理 . 7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定 计提折旧，建立固定资产台账。 8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每 月 15 日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、总经理审核。 10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理， 装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查 . 11、监督月末、年末存货的盘点工作。 惠州市鸿达泰包装用品有限公司 管理部