工作职责及工作作业流程珠海市基础新项目工程信息网.doc

财 务 科 工作职责及工作步骤 二OO八年七月 目 录 一、科室职责 二、科室岗位职责 （一）科长职责 （二）主管会计职责 （三）核实会计职责 （四）出纳职责 三、科室工作依据、法律、法规 四、科室工作步骤及工作细则 一、科室职责 1、依据《中国会计法》和《财务制度》相关要求负责本单位经费、专题经费申报，分配使用和管理。 2、负责珠海市基础工程直属管理处财务核实。 3、负责本单位工程项目资金划拨工作。 4、负责单位工程经费收缴、核实和留成经费管理。 5、督促、检验各部门物资或资产、使用管理情况，指导各部门遵章遵法、按章纳锐，加强管理，降低成本，增强效益。 6、严格实施经费汇报制度，定时记账、结账和编报综合会计报表，通报相关经费收支情况，当好领导参谋。 7、负责编报1、市统计局《固定资产投资》统计表；2、《劳动保障综合情况》统计表；3、按时上报投资项目进度月报表。 8、负责跟踪工程项目标历史欠款清偿，并编制和上报相关报表。 9、负责按综合科提供收费步骤表，立即向中标单位收取招标费及履约确保金。 10、负责审核填报基础建设拨款申请书，确定累计付款金额是否正确，并上报及跟踪落实。 11、负责填报工程完工财务决算表，并上报市财政部门审定及跟踪审定结果。 12、妥善管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料；并兼管单位工会账。 13、配合办公室，做好固定资产管理，定时清产核资。 14、负责珠海市工程监理财务核实。 15、负责完成领导安排其它工作。 二、科室岗位职责 （一）科长职责 1、依据《中国会计法》和《财务制度》相关要求负责本单位经费、专题经费申报，分配使用和管理。 2、负责本单位工程项目资金划拨工作。 3、督促、检验各部门物资或资产、使用管理情况，指导各部门遵章遵法、按章纳锐，加强管理，降低成本，增强效益。 4、负责跟踪工程项目标历史欠款清偿，并编制和上报相关报表。 5、负责审核填报基础建设拨款申请书，确定累计付款金额是否正确，并上报及跟踪落实。 6、负责填报工程完工财务决算表，并上报财政部门审定及跟踪审定结果。 7、配合办公室，做好固定资产管理，定时清产核资。 8、负责审定直属处会计报表工作。 9、负责审定监理企业会计报表工作。 10、负责审核直属处及企业纳税申报工作。 11、负责完成领导安排其它工作。 （二）主管会计职责 1、依据《中国会计法》和《财务制度》相关要求负责本单位经费、专题经费申报，分配使用和管理。 2、负责珠海市基础工程直属管理处财务核实。 3、负责本单位工程项目资金划拨审核工作。 4 、负责单位工程经费收缴、核实和留成经费管理。 5、负责珠海市工程监理财务核实审核。 6、督促、检验各部门物资或资产、使用管理情况，指导各部门遵章遵法、按章纳税，加强管理，降低成本，增强效益。 7、严格实施经费汇报制度，结账和编报综合会计报表，当好领导参谋。 8、负责跟踪工程项目标历史欠款清偿，并编制和上级相关报表。 9、负责审核基础建设拨款申请书，确定累计付款金额是否正确。 10、配合办公室做好固定资产管理，定时清产核资。 11、负责完成领导安排其它工作。 （三）核实会计职责 〈一〉直属处核实会计及统计员： 1、依据《中国会计法》和《财务制度》相关要求负责本单位经费、专题经费申报，分配使用和管理。 2、负责珠海市基础工程直属管理处财务核实。 3、督促、检验各部门物资或资产、使用管理情况，指导各部门遵章遵法、按章纳税，加强管理，降低成本，增强效益。 4、严格实施经费汇报制度，定时记账、结账和编报综合会计报表，通报相关经费收支情况，当好领导参谋。 5、负责编报1、市统计局《固定资产投资》统计表；2、《劳动保障综合情况》统计表；3、按时上报投资项目进度月报表。 6、负责填报基础建设拨款申请书，确定累计付款金额是否正确。 7、负责会计档案保管工作。 8、负责单位工会账核实工作。 9、负责完成领导安排其它工作。 〈二〉监理企业核实会计： 1、依据《中国会计法》和《财务制度》相关要求负责本单位经费、办理各个项目部拨款手续，分配使用和管理。 2、负责珠海市工程监理财务核实工作。 3、配合办公室做好固定资产管理，定时清产核资。 4、负责本单位资金划拨工作。 5、督促、检验各部门物资或资产、使用管理情况，指导各部门遵章遵法、按章纳锐，加强管理，降低成本，增强效益。 6、严格实施经费汇报制度，定时记账、结账和编报综合会计报表，通报相关经营收支情况，当好领导参谋。 7、负责珠海市工程监理统计工作。 8、妥善管好当年会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。 9、负责完成领导安排其它工作。 〈三〉核实会计： 1、依据《中国会计法》和《财务制度》相关要求负责本单位经费、专题经费申请，分配使用和管理。 2