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制造业财务工作计划范文
工作计划四大要素:
(1) 工作内容 ( 做什么: what)
(2) 工作方法 ( 怎么做: how)
(3) 工作分工 ( 谁来做: who)
(4) 工作进度 ( 什么做完: when)
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供
服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽
带,不断提高财务服务质量。在 XX 年做了大量细致的工作:
一、严格遵守财务管理制度和税收法规, 认真履行职责,
组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财
务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、
集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行
财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作 ; 从
地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ; 从审核
原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表 ; 从
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各项税费的计提到纳税申报、上缴 ; 从资金计划的安排,到
各项资金的统一调拨、 支付等等, 每位财务人员都勤勤恳恳、
任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实
现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施用友 erp 软件为契机,规范各项财务基础工
作
在经过两个月的用友 erp 项目的筹建和准备工作后,财
务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手
进行了用友 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存
管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等
基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和
销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存
货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作 ;
设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特
殊采购业务的操作流程 ; 在配合资产部实物管理部门对所有
实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为 9 大
类,并在此基础上,完成了 erp 系统库存管理模块的初始化
工作。在 8 月初正式运行 erp 系统,并于 10 月初结束了原
统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到
erp 系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用
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根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关
经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认
各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医
院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执
行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与
费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指
标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高
经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,
在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部
一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金
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