成本核算与管理 任务2财务基础档案设置 1.2财务基础档案设置.ppt

定义项目栏目 单击完成 2．指定核算科目 相关知识：该会计科目必须设置辅助核算为项目核算，且只能指定一个项目大类。 单击核算科目标签 单击单选或全选选择核算科目 选择项目大类 单击确定 图2-35 项目档案--核算科目 3．定义项目分类 选择项目分类定义 输入分类编码和名称 单击确定 图2-36 定义项目分类 4．定义项目目录 单击增加 输入项目编号等信息 在“项目档案”界面，单击“项目目录”标签，单击“维护”，系统弹出“项目目录维护”窗口，单击“增加”，输入项目编号“101”，输入项目名称“厂房扩建”，选择所属分类码“1”，如图2-37所示。说明：标志结算后项目将不能再使用。 图2-37 项目目录维护 五、设置结算方式 该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 选择基础档案/收付结算/结算方式 在基础设置界面，单击“基础档案”/“收付结算”/“结算方式”，进入“结算方式”窗口，单击“增加”，输入结算方式编码“1”和结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮，如图2-38所示。设置完成后，单击“退出”按钮。 单击保存 单击增加 输入结算方式编码和名称等信息 图2-38 设置结算方式 六、付款条件设置 在基础设置界面，单击“基础档案”/“收付结算”/“付款条件”，进入“付款条件”窗口，单击“增加”，输入序号、信用天数、优惠天数1、优惠率1等内容，键入回车键，输入第二种付款条件。输入完毕后，单击“保存”按钮，如图2-39所示。同样输入其他结算方式。设置完成后，单击”退出”按钮。 选择基础档案/收付结算/付款条件 输入相关信息 单击保存 单击增加 图2-39 设置付款条件 相关知识：付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天内偿还贷款，可得到5％的折扣，只付原价的95％的货款；在20天内偿还货款，可得到2％的折扣，只要付原价的98％的货款；在30天内偿还货款，则须按照全额支付货款；在30天以后偿还货款，则不仅要按全额支付货款，还可能要支付延期付款利息或违约金。 七、设置开户银行 在基础设置界面，单击“基础档案”/“收付结算”/“本单位开户银行”，进入“本单位开户银行”窗口，单击“增加”，输入开户行的相关信息，单击“保存”。输入完毕后，单击“退出”按钮。 本系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 选择基础档案/收付结算/本单位开户银行 单击增加 输入相关内容 单击保存 相关知识：本系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 Thank you very much! 下一章 上一页 下一页 返回本章首页 一、外币设置 汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义：“填制凭证”中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率。 任务描述：衡阳大昌公司与外商有业务往来。在中国银行有美元账户。 选择基础设置 选择基础档案/财务/外币设置 单击增加 输入币符等信息 选择相应月份输入记账汇率 图2-29 外币设置 知识链接： 美元符号在英文状态下按SHIFT+4，中文状态下则为人民币符号。 当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率。对于使用固定汇率(即使用月初或年初汇率)作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误。 二、会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。 任务描述：衡阳大昌公司部分会计科目设置如下表 科目名称 科目编码 账类 方向 备注 现金 1001 指定科目 借 银行存款 1002 指定科目 借 工行 100201 指定科目 借 人民币 中行 100202 指定科目 美元 应收账款 1122 客户往来 借 原材料 1403 借 原料及主要材料 140301 借 A材料数量金额 借 1．新增会计科目 100201 银行存款——工行 选择基础档案/财务/会计科目 单击增加 输入科目编码、名称等信息 单击确定 相关知识：新增会计科目要遵循先建上级再建下