电商部财务流程大纲纲要大纲节点说明.docx

精品文档 附件 5：电商部流程节点说明① 流程 电商部 结算流程 名称 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 1 接受订单 并收款 2 判断是否 有货转到节点 4，没货转到节点 3 有货 3 生产 厂区生产部门按电商部门要求进 行排产 4 物流发货 联系物流上门取件， 或到物流站点 发货 5 判断客户 客户要求退货转到子流程 “退货流 是否退货 程”，客户不退货转到节点 7 退货 /退款 6 子流程 流程 客户确认 7 收货，支 及时跟踪订单，确认收款 付宝账户 收款 8 财务对账 按要求与各供应单位和部门、 支付 宝及物流对账 9 结算 按对账结果将款项结算给各供应 单位和部门  时限 天 3-5 天 如客户未收货，则在客户申请退款的 天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后 7 天内处理 发货后 1-5 天 每月 1-5 日 每月 1-10 日  责任部门 电商业务人 员 电商业务人 员 厂区 电商业务人 员 电商业务人 员 电商业务人 员 财务 财务 财务  相关结果 客户付款到第三方担 保 及时转到下一环节 退款 /拒绝退款 确认支付宝账户已收 款 完成对账 完成结算 . 精品文档 附件 5：电商部流程节点说明② 流程 电商部 名称  退货 /换货 /退款流程 流程节点说明 节点 任务名称 客户申请 1 退款 判断是否 符合退款 条件 拒绝退款 判断物流 4 是否发货 停止发货 判断客户 是否已收 货  任务程序 客户申请退款 判断标准为未收到商品或收到商 7 天内（且不影响二次销售） ，符合条件转到节点 4，不符合条件转到节点 3 不符合退款条件的订单，拒绝退款 对符合退款条件的订单，联系物 流是否发货，已发货转到节点 6，未发货转到节点 5 通知物流停止发货，并转到节点 12 客户已收货转到节点 8，客户未收货转到节点 7  时限 责任部门 电商业务人员 1 个工作日 电商业务人员 个工作日 电商业务人员  相关结果 及时转到下一环 节 及时转到下一环 节 7 商品召回 联系物流召回商品 8 客户退货 要求客户将商品退回 商品被召回或被客户退回后，由 判断验收 厂 区指 定专人 负责 货物验 收工 9 作，验收合格转到流程 12 退货， 厂区库管 是否合格 验收不合格要进一步判断货物毁 收到货物当天完成 损的原因，转到节点 10 判断是否 物流原因造成商品损坏的转到节 电商业务人员 10 属物流过 点 11 向物流索赔，买家原因造成 错 商品损坏的转到节点 3 拒绝退款 11 物流赔偿 联系物流索赔 对 符合 退款条 件的 商品进 行退 如客户未收货，则 电商业务人员 12 财务退款 款，业务人员书面申请并与财务 在客户申请退款的 与财务人员同时 人员同时签字，退款申请一式两 3 天内处理，客户已 处理  验收是否合格的通知 及时转到下一环 节 不可造成客户投 诉 . 精品文档 份，分别由业务人员和财务人员 收货的，在客户提 进行保管 交发货物流信息后 7 天内处理 附件 5：电商部流程节点说明③ 流程 电商部 费用报销流程 名称 流程节点说明 节点 1 2 3 4 5 6 7 8  任务名称 任务程序 时限 责任岗位 相关结 果 费用发生后 30 天内办 理报销手续，如取得发 经办人填取 票与公司规定不符且 正规合 得正规合法 经办人必须取得正规合法的票据 需重新取得发票，必须 经办人 法 发票 在 7 日内到财务部备 案，取得发票时间最长 不得超过 30 天 会计人员审 会计人员对票据的真实性、合法性、有 完成审 效性进行审核，并对有关财务制度及财 每周 1、 3、 5 下午 财务 核 核 经纪律规范性进行审查 部门负责人 部门负责人审批，审批内容：业务真实 部门负责人 完成审 审批 性，金额合理性 批 主 管 副 总 （总监）审 部门负责人审批，审批内容：业务真实 主管副总（总 完成审 批 性，金额合理性 监） 批 财务负责人 财务负责人审批，审批内容：是否在预 每周 1、 3、 5 下午 财务负责人 完成审 审批 算内，借款是否已核销，统筹资金支出 批 总经理审批 总经理负责人审批，审批内容：业务真 总经理 完成审 实性，金额合理性 批 董事长审批 董事长审批，所有费用必须经董事长签 董事长 完成审 字确认，方可报销 批 出纳付款 /核 出纳付款或核销借款前，需核实票据金 每周 1、 3、 5 下午 完成付 额与后附明细是否对应， 签批是否完整， 出纳 销借款 款 并对合规的票据加盖“现金付讫章” . 精品文档 附件 5：电商部流程节点说明④ 流程 电商部 借款审批流程 名称 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 责任岗位 相关结果 填写时