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财务借款流程简述:
借款经办人(申请人)填写“借款申请单”交所属部门经理审核;
部门经理核定“借款申请单”列明的借款事由,确定符合公司相关规定批准借款的在借款审批单上签名;
借款经办人将此“借款审批单”提交公司总经理审核,总经理批准后在借款单上签名;
借款经办人携此“借款审批单”到财务部交财务经理核定,财务经理根据过往业务经验判断,如有异常即刻向总经理反映;如无异常则交经办会计员;
会计员审核单据是否合法、记载事项是否准确后开出记账凭证交出纳员;
出纳员审核记账凭证及“借款审批单”记载事项是否一致,确认无误后支付借款金额给借款人;
借款人在完成借款事项后及时到财务部办理还款或报销等手续;
财务部每月清理个人借款,催促借款未还清者办理相关手续。借款业务流程图:
借款人填写借款审批
借款审批
借款人携审批单交总
借款人携借款审批单到财务部交财务经理审
借款支付
4. 会计员审核单据合法
出纳 员审 核记 账凭
借款人完成借款事项
借款清理
财务部按月清理个人
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