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项目总投资使用计划与资金
筹措表
人民币单位 :万元
项目
序号 项目 合计 期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
投资总
1 额
建设投
1.1 资
建设期
1.2 利息
流动资
1.3 金
0 小计
资金筹
2 措
项目资
2.1 本金
用于建
2.1.1 设投资
企业自
0 筹
用于流
2.1.2 动资金
企业自
0 筹
用于建
设期利
2.1.3 息
企业自
0 筹
债务资
2.2 金
用于建
2.2.1 设投资
0 贷款
0 债券
用于建
设期利
2.2.2 息
精品文库
0 借款
0 债券
用于流
2.2.3 动资金
0 借款
0 债券
其它资
2.3 金
0 小计
项目投资现金流量
表
人民币单位 :万元
计算期
序号 项目 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 现金流入
1.1 营业收入
1.2 补贴收入
回收固定资产余
1.3 值
1.4 回收流动资金
2 现金流出
2.1 建设投资
2.2 流动资金
2.3 经营成本
2.4 营业税金及附加
2.5 增值税
2.6 维持运营投资
所得税前净现金
3 流量（ 1-2）
累计所得税前净
4
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