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精品精品文档值得下载值得拥有精品精品文档值得下载值得拥有精品精品文档值得下载值得拥有精品精品文档值得下载值得拥有精品文档可以编辑本页是封面最新资料版可自由编辑货币资金管理制度第一章总则目的为了加强对公司货币资金的内部控制和管理保证货币资金的安全提高资金管理水平并防范资金管理过程中的各种潜在风险术语和定义现钞一指公司经营过程中用于储备和收支为目的的所有人民币我公司仅指安徽总公司用来支付各项零星开支的现金银行存款一指存放在对公银行账户中通过发给银行指令随时可以用来支付各项开支的资金分公司备用金指分公
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货币资金管理制度
第一章总则
1. 0目的
为了加强对公司货币资金的内部控制和管理， 保证货币资金的安全， 提高资金管理水平 并防范资金管理过程中的各种潜在风险。
2. 0术语和定义
现钞一指公司经营过程中用于储备和收支为目的的所有人民币， 我公司仅指安徽总公司
用
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