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2020-09-28 发布于天津
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第第页资金管理规定第一早第一条在充分评估各部门和单位的资金管理风险的前提下在平衡资金的安全性流动性和效益性基础上为更好的归集和运用资金公司对资金实行收支两条线管理特制定本办法制定资金管理制度及办法第二条公司的资金管理工作由公司资金组负责对制度的执行情况进行检查监督和违规处理制定资金管理制度及办法第二章资金管理原则第三条公司通过运用工行资金池这一工具来协助达成资金收支两条线的业务模式完成所谓收支两条线是指各单位收入款项和自身各项开支实行收入和支出分开管理原则杜绝挤占截留挪用坐支等情况的发生第三章银

第第 PAGE # / 5页资金管理规定第一早第一条在充分评估各部门和单位的资金管理风险的前提下，在平衡资金的安全性、流动性和效益性基础上，为更好的归集和运用资金，公司对资金实行收支两条线管理，特制定本办法。制定资金管理制度及办法,第二条公司的资金管理工作由公司资金组负责, 对制度的执行情况进行检查监督和违规处理。制定资金管理制度及办法, 第二章资金管理原则第三条公司通过运用“工行资金池”这一工具来协助达成“资金收支两条线”的业务模式完成。所谓收支两条线，是指各单位收入款项和自身各项开支，实行收入和支出分开管理原则，杜绝挤占、截留、挪用、坐支等情况的发生。第三章银