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特殊基金品种的信息披露
特殊基金品种的信息披露
基金的信息披露
QDII 基金的信息披露
QDII
同时采用中文和英文,并以中文为准;
①同时采用中文和英文,并以中文为准;
①
可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息
②可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息
②
语言及
语言及
币种
币种
境外投资顾问和境外托管人信息;
基金合 ①境外投资顾问和境外托管人信息;
基金合 ①
投资交易信息;
同、 ②投资交易信息;
同、 ②
招募说
招募说 投资境外市场可能产生的风险信息
③投资境外市场可能产生的风险信息
③
明书
明书
净值信
净值信 开放申购、赎回前,至少每周披露一次资产净值和份额净值;
①开放申购、赎回前,至少每周披露一次资产净值和份额净值;
①
息
息
开放申购、赎回后,披露每个开放日的份额净值和份额累计净值;
②开放申购、赎回后,披露每个开放日的份额净值和份额累计净值;
②
基金的净值在估值 日后 - 个工作 日内披露
③QDII 基金的净值在估值 日后 1-2 个工作 日内披露
③QDII 1 2
定期报
定期报 境外投资顾问和境外托管人信息;
①境外投资顾问和境外托管人信息;
①
告
告
境外证券投资信息;
②境外证券投资信息;
②
外币交易及外币折算信息
③外币交易及外币折算信息
③
临时公 当 基金变更境外托管人、变更投资顾问、投资顾问主要负责人变
临时公 当 QDII 基金变更境外托管人、变更投资顾问、投资顾问主要负责人变
QDII
动、涉及境外诉讼等重大事件时,应在事件发生后及时披露临时公告,
告 动、涉及境外诉讼等重大事件时,应在事件发生后及时披露临时公告,
告
并在更新的招募说明书中予以说明
并在更新的招募说明书中予以说明
【例题单选题】下列关于 基金信息披露说法不正确的是 。
【例题单选题】下列关于 基金信息披露说法不正确的是 。
· QDII ( )
· QDII ( )
基金的净值在估值 日后 个工作 日内披露
A.QDII 基金的净值在估值 日后 1-2 个工作 日内披露
A.QDII 1-2
定期报告中应披露境外投资顾问和境外资产托管人信息
B.定期报告中应披露境外投资顾问和境外资产托管人信息
B.
基金在披露相关信息时,可同时采用中文和英文,并以英文为准
C.QDII 基金在披露相关信息时,可同时采用中文和英文,并以英文为准
C.QDII
定期报告中应披露外币交易及外币折算相关的信息
D.定期报告中应披露
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