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百度文库百度文库让每个人平等地提升自我各职能部门的管理制度及岗位职责财务部一财务报销管理制度及实施细则为了规范本公司的会计核算和财务行为严格执行会计法和企业会计制度结合中国建筑技术集团有限公司西南分公司的特点制定本制度公司与其他单位或个人的一切经济往来严格按照现金管理条例进行收支凡超过现金支付范围的一仟元以上一律按银行有关规定支票结算起点一佰元通过银行办理转帐结算公司日常业务零星开支需用现金支付的采取个人代垫和公司预借两种方式采用支票结算的采取预借方式预借时应先填写借款申请单填明借款金额及用途经
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百度文库-让每个人平等地提升自我
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各职能部门的管理制度及岗位职责
财务部
一、财务报销管理制度及实施细则
1、 为了规范本公司的会计核算和财务行为,严格执行《会计法》 和《企业会计制度》,结合中国建筑技术集团有限公司西南分公司的 特点,制定本制度。
2、 公司与其他单位或个人的一切经济往来,严格按照《现金管
理条例》进行收支,凡超过现金支付范围的(一仟元以上) ,一律按
银行有关规定(支票结算起点一佰元),通过银行办理转帐结算。
3、 公司日常业务零星开支,需用现金支付的,采取个人代垫和 公司预借两种方式。采用支票结算的,采取预借方式,预借时应先填
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