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归口部门： 财务部 财务管理制度 编号： 财务管理制度 目录 第一章 总则 2 第二章 财务人员岗位职责 2 第三章 财务工作管理 3 第四章 现金管理 4 第五章 银行存款管理 5 第六章 往来账管理制度 6 第七章 库存的管理 8 第八章 固定资产与低值易耗品管理 9 第九章 会计档案管理 10 第十章 款项支出与审批制度 10 第十一章 收银管理 11 第十二章 会计监督 12 第十三章 附则 13 第 1 页 共 14 页 归口部门： 财务部 财务管理制度 编号： 第一章 总则 第一条 目的 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能 1）、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； 2）、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 3）、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4）、厉行节约，合理使用资金； （5）、合理分配公司收入； （6）、了解有关机构及财政、税收、银行部门，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映有关情况；（7）、完成公司交待的其他工作。 第三条 公司的财务部由财务经理、会计、出纳组成。 第四条 公司各部门和职员办理财务事务，须遵守本规定。 第二章 财务人员岗位职责 第一条 财务经理岗位职责 （ 1）、编制和