海南矿业：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：601969 公司简称：海南矿业 债券代码：136667 债券简称：16 海矿01 债券代码：143050 债券简称：17 海矿01 海南矿业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 167 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人刘明东、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人（会计主管人 员）颜区涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2017 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为4,553.84万元，年末累计未分配利润（母公司）为-25,022.16万 元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石的价格面临 频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石的价格大幅波动对本公司的盈利能 力具有直接影响。 十、 其他 □适用√不适用 2 / 167 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析11 第五节 重要事项24 第六节 普通股股份变动及股东情况35 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理51 第十节 公司债券相关情况54 第十一节 财务报告57 第十二节 备查文件目录167 3 / 167 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、本集团、公司、海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 实际控制人 指 郭广昌 海矿联合 指 海南矿业联合有限公司，即海南矿业的前身 复星产投 指 上海复星产业投资