关于整体变更设立XX股份有限公司的可行性研究报告.docxVIP

· 关于整体变更设立 XX股份有限公司 的可行性研究报告 （改制方案） 发起人 A B C D 年 月 ·· · 目 录 一、 XX公司基本情况 3 二、 XX股份发起人简介 6 三、变更设立 XX股份的必要性 7 四、变更设立 XX股份的可行性 8 五、设立 XX股份的原则和方案 10 六、拟设立的 XX股份基本情况 10 七、 XX股份组织规划 11 八、 XX股份发展规划 12 九、风险因素及对策 13 十、结论 13 ·· · 一步完善以法人治理 构 核心的 代企 制度，以增 企 争力、拓 融 渠道，加快企 跨越式 展的 略目 ，根据《中 人民共和国公司法》以及相关法 律、法 和 范性文件的有关 定， A 投 控股有限公司 （以下 称 “A” ）、 B（集 ）有限公司（以下 称 “ B” ）、香 C 展有限公司（外 ） （以下称 “ C” ）、香港 D 汽 有限公司（以下称 “ C” ） 、研究，一致同意将 XX有限公司（以下 称 “ XX公司 ” 或 “ 公司 ” ）整体 更 立 股份有限公司（以下 称 “XX股份 ” ），并 制本可行性研究 告如下： 一、 XX公司基本情况 （一）公司概况及 概况 XX公司成立于??， 目前注册 本人民 ??万元， 法 定代表人??，注册地址 ??， 范 ??。 XX公司是??（行 地位、荣誉等） （二） XX公司 史沿革 1、 2、 ·· · 3、 （ 立、 次 更情况） （三） 状况 最近三年及一期， XX公司 持 增 ， 2004 年— 2006 年，主 收入由??万元增 至??万元， 利 由??万元增 至??万元， 2007 年上半年主 收入??万元， 利 ??万元。 XX公司最近三年及一期的主要 数据如下： 1、利 表主要数据 位：万元 目 2007 年上 2006 年度 2005 年度 2004 年度 半年 主 收入 利 利 利 2、 表主要数据 位：万元 目 2007 年 6 月 2006 年 12 2005 年 12 2004 年 12 30 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日 流 固定 ·· · 流动 负债 长期 负债 负债 总额 所有 者权 益合 计 3、现金流量表主要数据 单位：万元 2007 年上 2006 年 2005 年 2004 年 项目 度 度 度 半年 经营活动产生的净 现金流 投资活动产生的净 现金流 筹资活动产生的净 现金流 现金及现金等价物 净增加额 4、主要财务指标 单位：万元 2007 年上 2006 年 2005 年 2004 年 项目 度 度 度 半年 资产负债率 基本每股收益 （元 / 股） 净资产收益率 每股净资产 ·· · （元） 流 比率 速 比率 收 款周 率（次） 存 周 率 （次） 注：上述 2006 年、2007 上半年 数据 信?? 核。 二、 XX股份 起人 介 根据 A、B、C、 D 于 2007 年 9 月【 】日 署的《 起 人 》，上述四家公司 共同 起 立 XX股份有限公司， 各 起人基本情况如下： （一） A ?? （二） B ?? （三） C ?? （四） D ?? ·· · 三、变更设立 XX股份的必要性 （一）完善公司治理结构，规范公司管理体制 近年来公司经营规模和业务范围不断发展壮大，现有管理模式已经难以适应公司长期发展的需要，通过对公司进行股份制改制，可进一步明晰产权关系，促进企业投资主体多 元化，创造有利于现代公司治理结构形成的制度基础。 同时，通过建立健全各项制度，可形成有效的决策机制、激励机制 和监督约束机制，充分发挥董事会制度，并理顺股东会、董事会、监事会和经理层的职责。通过变更设立为股份有限公司，公司内部的监督、制衡机制将更加完善，这对于规范公司经营管理行为、提高公司管理效率、增强公司综合竞争力具有重要意义。随着公司变更为股份公司并上市，经营者的业绩直接将由市场直接加以评价，通过竞争机制和激励机制可使经营者与所有者的目标趋于一致，有利于实现公司价值的最大化，促进公司快速、健康发展。 （二）为公开发行股票并上市奠定基础，促进融资渠道向资本市场拓展 为适应经营规模不断扩大和快速发展的需要，公司需要改变目前单一的间接融资格局，通过公司上市进入资本市场进行直接融资对于拓宽公司融资渠道、进一步降低资产负债率，以及防范债权融资风险具有重要作用。而变更为股份有 ·· · 限公司是申请公开发行股票并上市的首要前提。 （三）公司股份的价值将提升，实现国有资产的保值、 增资 作为国有投资控股公司，公司肩负着国有资产保值、增值的重大责任。公司现拟变更设立为股份有限公司，并争取在 2008 年实现公开发行上市