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四川创海特种玻璃有限公司名称四川创海特种玻璃有限公司名称字第号公司内部物资财务管理制度草案一出纳管理制度全部费用报销凭据必须经总经理签批才能报销购进的物资材料发票必须附有仓库保管人员开具的入库单如购进的物资材料直接交付相关部门使用的发票上必须有领用部门负责人或领用人签收准确及时办理银行收取汇兑业务做好银行对账工作做好现金银行日记的记账工作做到日清日结账实相符库存现金必须控制在额定范围内超额应及时存入银行下班时间现金及有价证券必须存放到指定的地点不得留存在其他地方办理公司各项固定费用的缴付事项二仓
四川创海特种玻璃有限公司名称（
四川创海特种玻璃有限公司名称
（2012）字第 号
公司内部物资财务管理制度（草案）
一、 出纳管理制度
1、 全部费用报销凭据必须经总经理签批才能报销
2、 购进的物资材料《发票》必须附有仓库保管人员开具的《入库单》，如购进的物资材料 直接交付相关部门使用的，《发票》上必须有领用部门负责人或领用人签收。
3、 准确、及时办理银行收取、汇兑业务，做好银行对账工作。
4、 做好现金、银行日记的记账工作，做到日清日结，账实相符。
5、 库存现金必须控制在额定范围内，超额应及时存入银行。
6、 下班时间现金及有价证券必须存放到指定的地点，不得留存在其他地方。
7、 办
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