资金结算中心暂行管理办法.pdfVIP

资金结算中心暂行管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分发挥石家庄冀龙翔集团（以下简称集团 公司）整体资金优势，提高资金效率，降低资金成本，防范 资金风险，规范结算业务会计核算，依据国家有关规定，结 合集团公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司各成员单位（成员单位 包括各子公司及下属基层单位）。 第三条 石家庄冀龙翔集团资金结算中心（以下简称结 算中心）负责对集团公司各成员单位的资金进行统一管理， 结算中心通过经集团公司审批后开立的账户进行资金管理。 第二章 结算中心宗旨及职能 第四条 结算中心宗旨：盘活存量资金，加速资金周转， 减少资金沉淀，发挥资金规模效益，降低资金成本，优化集 团公司融资结构，为集团公司经营和发展服务。 第五条 组织机构及职能 1、集团公司财务收支审核委员会 主 席：董事长 副主席：总经理 成 员：集团公司董事、总会计师、财务部长、结算中 心主任。