(BT-XM-GC-306)月度资金拨付计划表.docxVIP

2019 2019年一9月 2019 2019年一9月 精心整理 月资金付款计划 编制日期: 付款项目名称 收款单位 合同金额 预估金额 割（结） 算金额 已付款 金额 已付款 比例 拟付款 累计付 款比例 1 i ~~1 : = ? i V | 1- ‘ ■- 注：1、此表是为财务部提供工程方面每月 1日~30日的计划资金准备而编制，不能 做为施工单位每月拨款的依据； I 2 、此表可作为施工单位已付款情况的统计表备查，请各部门严格填写有关付款 数据。 3、“预估金额”、“割（结）算金额”两栏内容由预算部根据工程部提供的形象进度计划来编制完成；“已付款金额”一栏内容由工程部编制，财务部二次审核 精心整理 保证付款数额的准确性；其他栏目内容由工程部负责编制，预算部及财务部协助核 查。