银行存放同业账户管理标准化操作流程模版.docVIP

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2020-10-11 发布于山东
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银行存放同业账户管理标准化操作流程模版.doc

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存放同业账户管理标准化操作流程存放同业款项是指本行处于资金往来结算需要而存入境内、外金融机构的款项（原则上由总行开户和管理）。第一节基本规定一、分、支行（部）及总行相关部（室）开立、变更、撤销存放同业账户，实行由总行会计结算部审批制度。二、分、支行（部）及总行相关部（室）财务管理员统一办理存放同业账户的开立、变更、撤销手续，并负责本单位存放同业账户的使用和管理，认真做好对账工作。三、严禁在非银行金融机构开立存放同业账户。不得采取任何变通形式为券商融资提供便利。四、分、支行（部）及总行相关部（室）经批准，原则上只允许开设一个存放同业存款账户，该账户专用于办理本单位缴存现金和残币