(业务管理)支付中心日常支付业务规程.pdfVIP

（业务管理）支付中心日常 支付业务规程 1.1 日常支付业务规程（大厅模式） 1.1.1 接单 支付中心受理科接受预算单位提供的核报单据 （备用金核报汇总表、 公务卡核报汇总表、 发票、结算单据等）和《支付申请单》 。 标准：预算单位填报的《支付申请单》准确、规范，提供的原始凭证符合要求。 本岗位责任人：支付中心受理科工作人员。 岗位职责及权限： 热情、礼貌，主动受理。 1.1.2 审核单据 支付中心受理科审核预算单位核报单据的合法性、合理性，并将原始单据归还预算单位 报账员。 标准：预算单位填报的《支付申请单》准确、规范，提供的原始凭证符合要求。 本岗位责任人：支付中心受理科工作人员。 岗位职责及权限： （1）审核《支付申请单》及所附原始凭证，对符合要求的予以办理。 （2 ）审核《支付申请单》及所附原始凭证，对不符合要求的说明理由，退回预算单位。 1.1.3 支付信息录入 由支付中心受理科负责录入相关支付信息提交支付中心资金科。 标准：根据审核后的《支付申请单》录入相关信息。 本岗位责任