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（管理制度）应收管理办法 应收管理办法 应收管理办法 (初稿 ) 1 、 目的 保证资金回笼，加速企业资金的良性循环，防止坏账的发生。 2 、 范围 到期应收、逾期应收、呆死账。 3 、 职责 3.1 各行业销售部分公司及销售人员定期检查销售收入资金回笼 情况，安排专人催款，对逾期没有回款欠款的将负直接责任，且 和绩效挂钩。 3.2 客服中心管理所有应收， 根据账龄分析直接直接考核各部门货 款回收情况。 3.3 法务专员以国家关联的法律法规和财务为依据， 以合法的手段 追收逾期货款。 3.4 财务部门及时提供对账单， 且对坏账做处理转销相应的应收账款 金额。 4 、工作流程及控制要点 4.1 到期应收的要点 4.1.1 合同签约负责人于付款到期前 1-2 周联系客户，提醒客户付款 即将到期，向客户提供对帐单，清晰载明每笔账款细节，取得 客户对应付帐款的书面认可。 4.1.2 货款到期后不要延误，立即联系客户，要求其付款，请客户遵