货币资金清查盘点计划.docxVIP

附件一 宁波建工股份有限公司 2011年12月货币资金及票据盘点清查计划 、盘点清查目的 确定货币资金及票据存在的真实性; 确保货币资金及票据的实际数量与账面数相符; 判断货币资金及票据的安全性、流动性。 二、盘点清查类别及范围: 盘点类别及范围为：本公司所有的现金、银行存款、其他货币资金及票据。 三、盘点清查基准日：2011年12月31日 四、盘点清查日期及时间：现金及票据：2011年12月31日 银行存款：2011年12月31日 其他货币资金：2011年12月31日 五、盘点清查的相关人员及分工 总负责人：翁海勇: 盘点人员分为33个盘点小组和1个综合小组，综合小组负责指导盘点小组工作,