港股通结算数据接口规范.docxVIP

港股通结算业务 市场参与人技术实施指引 V1.07 ） 中国证券登记结算有限责任公司 二零一六年九月 中国结算沪 -JS-KFB-JKGF-10-2015/A （内部文件） 接入平台 结算参与机构通过 CCNET系统（原 PROP系统）与中国结算港 股通结算系统对接。 日终结算数据文件 港股通日终结算数据文件与现有 A、 B 股日终结算数据文件独 立。结算参与机构通过 CCNET综合业务终端或信箱文件交换工具下 载港股通日终结算数据文件。 结算资金划拨 港股通结算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司 现有 A 股结算资金划拨。 公司行为申报 结算参与机构通过 CCNET通用接口软件与中国结算上海分公司 港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司行为业务申报。 日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。 数据接口文档 见附件：港股通结算数据接口规范（结算参与机构版） 。 2页 共61页 中国结算沪 -JS-KFB-JKGF-10-2015/A （内部文件） 附件： 港股通结算数据接口规范 结算参与机构版 V1.07 ） 中国结算上海分公司 二零一六年九月 3页 共61页 中国结算沪 -JS-KFB-JKGF-10-2015/A （内部文件） 更新日期 最新版本 2014/04/21 1.0 2014/5/22 1.01 2014/08/04 1.02 2014/0