财会—财务表格大全.docx

CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 （小写） （大写） 单据 报销种类 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人: 日期: 出纳员: 日期: CK-KJ/BD--02 支出证明单2 年 月 日 项目 支出事由 金额 单据 合计 （大写） （小写）Y 支票 部门经理 系统总监 现金 财务总监 总经理 经办人 出纳员 领款人 注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。 CK-KJ/BD--01 借款单 借款类别 现金口 支票口 借款金额 （小写）： （大写）： 借款用途 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人: 出纳员: 日期: 日期: CK CK— KJ/BD-- PAGE # 询价单 价格分析并签署意见，然后报财务总监。 盘点人员编组表 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人 备注 制表人: 审核人: 批准人: 年 月 日 盘点表 物品名称 规格 单位 期初 库存 本月 收入 本月 支出 实盘 损耗 盈余 备注 合计 经管部门: 盘点日期: 盘点限时: 经管部门负责人: 盘点人: 会点人: 复盘人: CK CK— KJ/BD-- PAGE # 制表人: 复核人: 制表人: 复核人: 盘点统计表 物品类别: 物品名称 单位 单价 数量 金额 备注 实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额 CK CK— KJ/BD-- PAGE # 盘点盈亏报告表 经管部门 物品类别 物品名称 单 位 单价 帐面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差异原因 数量 金额 数量 金额 说明 对策 制表人/日期: 复核人/日期: 批准人/日期 CK CK— KJ/BD--06 制表人: 复核人: 制表人: 复核人: 盘点盈亏报告 盈亏 物品名称、^ 数量 单价 金额 备注 CK— CW/BD--01 固定资产报废/报损申请审批表 编号:类别：报废口报损口 编号: 申请部门 申请人 申请日期 物品名称 编号 数量 入库(领用)日期 存放地点 用途 原因及状况 质量检验 检验人： 商务审核 审核人： 原值 净值 已提折旧 估计损失1 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 实物处理方式 处理人/日期： 注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。 编制单位:**企业(4)财务状况变动表 编制单位:**企业 单位:元 (月表) 流动金来源和运用 行 次 金 额 流动资金各项目的变动 行 次 金 额 一.流动资金来源： 一.流动资产本年增加数： 1.本年净利润 1 1.货币资金 41 加:不减少流动资金的费用和损失 ： 2.短期投资 42 (1)固定资产折旧 2 3.应收票据 43 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4.应收帐款净额 44 (减其他负债转销) 3 5.预付帐款 45 (3)固定资亏(减盘盈) 4 6.应收补贴款 46 (4)清理固定资产损失(减收益) 5 7.其他应收款 47  (5)递延税款 6 8存货 48 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 7 9.待摊费用 49 10.一年内到期的长期债券投资 50 小 计 12 11.待处理流动资产净损失 51 2.其他来源： 12.其他流动资产 52 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 13 (2)增加长期负债 14 (3)收回长期投资 15 流动资产增加净额 55 (4)对外投资转出固定资产 16 (5)对外投资转出无形资产 二.流动负债本年增加数： 56 (6)无偿调出固定资产净损失 17 1.短期借款 57 (7)资本净增加额 18 2.应付票据 58 19 3.应付帐款 59 小 计 22 4.预收帐款 60 流动资金来源合计 23 5.其他应付款 61 二.流动资金运用： 6.应付工资 62 1.利润分配： 7.应付福利费 63 (1)提取盈余公积 24 8.未交税金 64 (用盈余公积补亏“一”表示 ) 9.未付利润 65 (2)应付利润 25 10.其他未交款 66 (3)单项留用的利润 26 11.预提费用 67 12.一年内到期的长期负债 68 小计 32 13 .其他流动负债 69 2.其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加额 33 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 34 (3)偿还长期负债 35 (4)增加长期投资 36 小计 38 流动资金运用合计 39 流动负债增加净额 77 流动资金净增加额 40 流动资金增加净额 78 CW-CK/B—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购置 5万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 货款