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???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部部长 直接下级 无 所辖人数 无 岗位分析日期 年 月 本职： 资金的收付、工资奖金的发放、与会计及银行帐的核对，现金收付统计 职责与工作任务： 职责表述： 资金及时收付 职 及时收取各项款项，及时送存银行，并登记日记帐 责 工作 一 根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放 任务 根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金 职责表述： 负责员工薪酬发放工作 职 责 工作 负责复核员工工资表和奖金发放表 二 任务 及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放 职责表述： 核对会计和银行帐 职 责 每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符 工作 三 任务 定期获取银行对帐单，并与之核对，及时编制银行存款余额调节表职责表述： 完成税收及住房公积金的缴纳 职 责 工作 四 任务  根据会计计算出的各项税收额，填制纳税申报表报送银行 根据当月每个员工的个人扣缴额及公司负担部分的金额，填制上缴清单，送主管公积金部门 职 职责表述： 其他工作 责 工作 五 完成财务部部长交办的其他工作 任务 权力： 报销单证的审核权 工作协作关系： １ ???????????????