BPP_FI_特殊付款记帐.docxVIP

???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 业务流程操作程序描述 : 在此业务流程操作程序中 , 你将学会针对特殊的付款进行记帐操作。具体为开具银行承兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。 路径 : 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 汇票 付款 交易代码 : 开具票据：代码为： F-40 票据承兑：代码为： F-53 前提 : 供应商主数据已维护 ? 责任人 : 应付帐款会计 参考文件 1 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 1.0 开具票据 : 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入 汇票 付款 1.1 在屏幕 “汇票收付 : 抬头数据”上 , 输入以下表格中说明的字段内容 : 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 点击输入框旁 下拉菜单进行选择 货币 / 汇率 汇票的币别和汇率 R 输入汇票的币别和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证抬头摘要 R 输入凭证摘要 帐户 表示供应商代码 R 按输入框旁 键进入搜索视图，按回 车或按 选取供应商代码 B 代表银行承兑汇 特别 G/L 表示特别总帐标识 R 输入框旁键进入搜索视图，按回车 票， Y 代表商业承 兑汇票， X 代表信 或按 选取标识 用证 ( 注 : 上述表格中的“ R/O/C”栏 ; “ R” = 必填 , “ O” = 可填 , “ C” = 根据实际情况 ) 1.2 为进入下一屏 “汇票收付 : 加 供应商项目” , 按以下指示操作并输入表内提供的数据 : 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “汇票收付 : 加 供应商项目” 2 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 汇票金额 R 输入汇票金额 文本 “应付票据”行项目摘要 R 输入摘要 汇票细目 表示汇票到期日 R 输入汇票到期日 到期日 签发日期 表示汇票签发日 R 输入汇票签发日 1.3 为进入下一屏 “汇票收付 : 选择未清项目” , 按以下指示操作 : 操作 结果 点击 进入下一屏 “汇票收付 : 选择未清项目” 3 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 1.4 为进入下一屏 “汇票收付 : 处理未清项目” , 按以下指示操作并输入表内提供的数据 : 操作 结果 点击 进入下一屏 “汇票收付 : 处理未清项目” 4 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 输入所有需要的字段后 , 从菜单中选择”保存”或按 键 . 保存后 , 你将退至初始屏幕并 且在屏幕的左下角会出现成功信息 . 产生会计凭证号为 1500000033 的凭证 显示凭证 :1500000033 5 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 1.5 汇票承兑 : 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 付款 在屏幕 “汇票用途记帐 : 抬头数据”上 , 输入以下表格中说明的字段内容 : 字段名 描述 R/O/C 凭证日期 业务发生日期 R 公司代码 业务发生在哪家公司 R 货币 付款的币种和汇率 R 参照 凭证归档号 C  用户操作和数值 说明 直接输入或鼠标点击输入框旁 进入 时间视图选取日期 直接输入或鼠标点击输入框旁 进入 公司代码视图选取公司代码 输入币种和汇率 凭证归档后填入或用 CATT 导入 6 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 凭证抬头文本 凭证摘要 O 输入摘要 银行数据：帐 “银行存款”和“现金”会 R 鼠标点击输入框旁 后回车选取银行 户 计科目 或现金会计科目 金额 实际付出的款项金额 R 直接输入 费用 实际发生的银行费用 R 直接输入 文本 “银行存款”或“现金”行 C 输入摘要 项目摘要 未清项选择 R 鼠标点击输入框旁 后回车选取 帐户 供应商代码 特别总帐标志 表示“应付票据”的类型 R 直接输入 ( 注 : 上述表格中的“ R/O/C”栏 ; “ R” = 必填 , “ O” = 可填 , “ C” = 根据实际情况 ) 1.2 为进入下一屏 “付款记帐：处理未清项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据 : 操作 结果 按按