改制上尽职调查报告.doc

改制上市尽职调查报告 要点 本尽职调查报告适用于公司改制上市，使用时对于“行业及竞争优势分析”应根据具体情况分析。文本包含公司基本全情况、财务状况、历史沿革、公司股权结构、关联方相关资料、公司董监高人员变动情况等内容。 有限公司 改制上市尽职调查报告 释义 公司、本公司、 指 有限公司 指 有限公司——公司股东 指 有限公司——公司股东 指 国际控股集团有限公司——公司股东 指 有限公司——公司股东 有指 限公司 集团指 ） 有限公 一、公司基本情 名称 有限公 注册号 成立日期 住所 法定代表人 注册资本 万 营业期限 日 日 经营范围 （法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的目取得许可证后方可经营）。． 股权结构： %） 出资额（万元） 出资比例（股东名称 计 合 二、财务状况 公司近三年的主要财务数据如下： 财务指标 年 年 年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 利润总额 净利润 流动资产 固定资产 总资产 流动负债 总负债 净资产 毛利率 净资产收益率 资产负债率 流动比率 资产周转率 审计。 有限公司提供，已经当地 本报表数据为**本报表数据币种：人民币；单位：元 注： 流动比率=流动资产/流动负债 总资产周转率＝主营业务收入净额/平均资产总额 公司主业突出，毛利率一直处于 %以上的高水平，近两年的净资产收益率超过了 %，盈利能力非常强。2008年的毛利率较上年下降较大，企业介 一方面是因行业竞争比较激烈，加之金融危机，使得毛利率确实较上年有所下降；另一方面公司承认 年的收入成本确认有一定不规范之处，目前 正在核实。 三、历史沿革 1. 年 月公司设立 于 年 月 日在 市工商行政管理局注册成立，注册号为： ，由 、 和 共同出资设立，注册资本为 万元。 公司设立时股权结构如下所示： 出资方 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 货币 货币 货币 — 合 计 年 月 日， 和联合 出具 会验 ） 号《验资报告》，对此次出资进行了审验 2. 月股权转让、股东名称变更登 日公司股东召开临时股东会议代100表决权的股东参加次会议，会议决议同 将其所持有公 的股权， 万元，的价格转让 ，转让总价 万元。股权转让价格参 资产评估有限公司出具“评报[ 《资产评估报书 日净资产评估价值 元）。公司其他股东放弃优先受让权 日