备用金的管理规定(试行.pdfVIP

xxx 有限公司 备用金管理规定（试行） 第一章 总则 第一条 为加强公司备用金管理，进一步规范备用金的使用， 保证公司各部门日常工作的正常开展，确保资金安全，根据 《公司费用报销制度及报销流程》，结合公司实际情况，特 制定本规定。 第二条 本规定适用于公司各部门的日常开支或专项备用金 管理。 第三条 公司部门申请备用金后需指定专人存管，部门负责 人对本部门申请的备用金负责。 第四条 部门在使用备用金时，要完整和真实的记录备用金 的支出项目、时间和金额，并保留好相应的报销发票；公司 财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审 核。 第二章 备用金申请 第一条 备用金实行限额管理，单笔备用金申请不超过 5000 元；主要用于日常工作的零星支出或专项小额物品的采买， 单次购买物品费用大于 2000 元时，应按公司