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最新财务个人工作计划范文 - 财务工作计划 每月主要工作内容 日-05 日：银行日记账录入及对账 ; 做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 ( 外联发与北方 ) 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票 ( 北方物流 ) 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票 ; 与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付， 并于当日录入财务系统， 做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款 ( 外联发与北方 ) ， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 ( 外联发与北方 ) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、 结汇等工作， 并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 年工作计划： 、力争做到当天事当天结。 、加强规范现金管理 , 做好日常核算 、参加财务人员继续教育 ( 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育 ) ，学习和掌握新的财务知识。 工作目标及希望： 、 望在 xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、 季度、年终财务报表、 统计报告等。在工作中，想多学习一些财务的实际操作技能， 希望以