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银行科目主数据－命名规则 * 精品ppt·实用可编辑 显示现金位置 路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的报表/流动性分析/现金位置 * 精品ppt·实用可编辑 现金位置显示分组 分组Group 计划级别Planning Level 现金管理科目名 * 精品ppt·实用可编辑 主要相关配置 计划级别设置 (Planning Level) 定义现金管理科目名称 (Cash Management Account Name) 报表中的分组 (Grouping) * 精品ppt·实用可编辑 问题 简要叙述起息日（Value date), 记帐日期（Posting date),凭证日期（Document date)的区别和应用。 * 精品ppt·实用可编辑 内容安排 概念介绍 现金位置（Cash Position） 流动性预测（Liquidity Forecast） 计划 银行对帐 * 精品ppt·实用可编辑 流动性预测的基本原理 企业出具销 售发票日期 2001/7/10 发票付 款条件 15 天之内 2 % 的现金折扣 30 天之内 1 % 的现金折扣 45 天之内 净到期 客户付款 历史记录 平均拖欠日期5天 预计到帐日 2001/8/29 * 精品ppt·实用可编辑 流动性预测的作用 流动性预测能帮助集团公司了解各地的资金供求状况，及时调拨资金，达到在全集团范围内资金的最合理化运用。 甲分公司预测资金余额 日期 乙分公司预测资金余额 日期 …... 中远集团公司预测资金余额 日期 * 精品ppt·实用可编辑 流动性预测中的数据分组 预付款申请 预收款申请 应收帐款 …... 国内大 客户 国外大 客户 关联公司 …... 计划级别 现金管理组 1 2 * 精品ppt·实用可编辑 流动性预测的计划级别 普通应收/应付的计划级别缺省为：F1 其它计划级别通过“特殊总帐标志”进行设置 * 精品ppt·实用可编辑 现金管理组 客户(供应商)所属的计划组包含在客户(供应商)的主数据中 * 精品ppt·实用可编辑 流动性预测报表中的层次结构 分组 计划类别 客户/供应商 现金管理组 现金管理 科目 应收、应付 评估 手工计划 总帐科目 行项目显示 手工计划 * 精品ppt·实用可编辑 流动性预测报表 路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的报表/流动性分析/流动预测 * 精品ppt·实用可编辑 主要相关配置 现金管理组配置 流动性预测报表中的分组 * 精品ppt·实用可编辑 问题 简要叙述流动性预测和现金预测的区别 * 精品ppt·实用可编辑 内容安排 概念介绍 现金位置（Cash Position） 流动性预测（Liquidity Forecast） 计划 银行对帐 * 精品ppt·实用可编辑 计划银行收支 2005/4/1 2005/4/4 预计3天后收到 3000元 制作收支计划 在现金位置中 体现出该计划 实际收到 3000元 会计记帐 计划项目过期 在现金位置中 正确体现 * 精品ppt·实用可编辑 备忘记录类型 备忘记录是现金管理人员进行计划的工具 计划类型——备忘记录的类型，定义了： 计划级别 备忘记录编号 是否自动过期 存档期间 * 精品ppt·实用可编辑 创建备忘记录 路径：会计/金库/现金管理/收入/备忘纪录/创建 * 精品ppt·实用可编辑 维护备忘记录 为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适当的时候将备注记录转移(Transfer)，使之不再体现在现金位置中。 转移备注记录的方法： 手工转移 在察看现金位置时 使用清单更改备注记录 手工比较备注记录和实际科目记帐 自动转移 设定自动过期日 自动比较备注记录和实际科目记帐 * 精品ppt·实用可编辑 问题 当一笔现金计划的实际现金收支发生后，有那些方法可以取消原来的计划数字？ * 精品ppt·实用可编辑 内容安排 概念介绍 现金位置（Cash Position） 流动性预测（Liquidity Forecast） 计划 银行对帐 * 精品ppt·实用可编辑 银行对帐原理 中国银行RMB基本户-未达 1 2 1,000,000 20,000 33,030 293,040 59,030 4,220 平时记帐 借：中国银行RMB基本户-未达 贷：应收帐款-A客户 中国银行RMB基本户-已达 993,000 银行对帐 1,000 2,000 a b d c a --企收银未收 b --企付银未付 c --银收企未收 d --银付企未付 借：中国银行RMB基本户-已达 贷：中国银行RMB基本户 -未达 * 精品ppt·实用可编辑 银行对帐单流程 银行对帐单输入系统的形式： 自动导入 手