债券受托管理合同协议书范本.pdf

编号： _____________ 债券受托管理合同 甲 方： ________________________________________________ 乙 方：___________________________ 签订日期： _______年______月______ 日 1 甲方（发行人）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（受托管理人）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 鉴于： 1、甲方是 市国资委履行出资人职责的国有独资公司，根据中华人民共和 国国家发展和改革委员会 （以下简称 “国家发改委 ”）颁布的 《企业债券管理条例》 （以下简称 “《条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管 理工作的通知》（发改财金 [2004]1134 号）及《关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》 （发改财金[2008]7 号）等法律法规的规定， 甲方拟公开发行人民币 亿元（最终发行规模以公开披露的募集说明书为 准） 年 公司公司债券（以下简称 “本次发行 ”）。 2、乙方是在中华人民共和国境内依法成立的金融机构，具有担任债券受托管理 人的资格。 为保证债券持有人的利益， 乙方同意接受甲方的聘请作为本次发行的 全体债券持有人的债券受托管理人。 为明确债券发行人、 债券持有人及债券受托管理人之间的权利义务， 保障本期债 券持有人的利益，保障本期债券的顺利发行及兑付，经甲、乙双方友好协商，在 平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作“ ”的原则基础上，债券发行人与债券 受托管理人就本期债券的债券受托管理相关事项达成本协议如下， 以资共同信守： 一、定义和解释 除非文中另有所指，以下简称在本协议中具有以下含义： 1、债券发行人、发行人： 公司。 2、本期债券：发行人根据国家发改委核准公开发行的总额为人民币 亿元 （最终发行规模以公开披露的募集说明书为准）的 年 公司公司债券。 3、债券持有人：根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债 券的投资者。 4 、债券受托管理人：发行人为债券持有人聘请的受托管理人，在本期债券存续 期限内依照本协议的约定代行债券持有人的权利，维护债券持有人的利益。 5、债券持有人会议：由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会 议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围 内事项依法进行审议和表决。 6、债券持有人会议规则：由债券受托管理人根据本协议拟订的约定债券持有人 通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项的议事规则。 2 7、募集说明书：发行人根据有关法律法规为本期债券发行而编制的 20XX 年 XX 公司公司债券募集说明书。 二、债券受托管理事项 根据相关法律、法规、募集说明书、本协议的约定及债券持有人会议的授权，乙 方接受发行人的聘请担任本期债券全体债券持有人的债券受托管理人， 在本期债 券本息全部清偿完毕前依照本协议的约定代行债券持有人的权利， 维护债券持有 人的利益。 三、债券受托管理人的聘任 1、聘任 发行人根据本协议的规定聘请 公司为本期债券的债券受托管理 人， 公司接受该聘任。债券受托管理人拥有本期债券募集说明书约定条款 和