房地产开发有限公司出纳岗位职责.pdfVIP

。 许昌跃达房地产开发有限公司 出 纳 岗 位 职 责 一、严格执行现金管理制度和结算制度， 根据公司规定的费用报 销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务； 二、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、 核对； 三、对每项款项收入，应根据款项来源情况，开具收款收据，并 及时转交会计记账； 四、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对。严 格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限； 五、不得挪用现金或以 “白条”抵库，不得签发 “空头 ”支票； 六、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故 延误； 七、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结； 八、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账 凭证； 九、每周一 10：00 前编制上周《资金日报表》，及时报告公司资 金收入、使用和结存情况；月底汇编资金收支余情况报送总经理 和董事人； 十、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余