SAP月结步骤(含生产订单).doc

SAP月结操作演示 序号 子号 1 1 1-1 1 1-2 1 1-3 1 1-4 1 1-5 1 1-6 1 1-7  业务处理 FI 结账 完成当月所有的销售业务 销售业务核对 确认所有的入库存单已入 ,发票及时交财务部完成所有的发票校验 完成所有收发料业务 完成所有生产完工确认业 务 关闭当前物料期间  事务代码 检查点 操作注意 备注 VF04 确认当月所有需要开票的销售业务 主要是实际开票金额 检查销售收入、销项税额与纳税申请表的 应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表 和系统数据比较 一致性 与 MM 组确认业务完成 主管会计 检查进项税额与纳税申请表的一致性 应付会计：由报税员提供采购发票汇总表 入库单据 / 领料 单全 尽量和实际同步 ,仓库所有的收发料已经 M 关键用户确认物料管理 部进入系统 完成 确认当月的生产报工 PP 关键用户确认，生产报工 （xx 公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业 已经全部完成 务处理） MMRV 在确定当月的物流业务完成后关闭当月 主管会计 的物料期间 打开下一个月的会计期间 , 1 1-8 1 1-9  打开新的会计期间 预制凭证过账 / 删除  OB52/MMPV (先打开与物料相关的会计期间： M， S， +） FBV0/SM35 确认应过帐的所有预制凭证全部过帐  主管会计应在月底打开新的会计期间 总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐） 1 1-10  维护汇率 OB08 PEND为本月月末调汇汇率； M 为本月执 注意 EUR汇率的维护方法 1 号维护 行汇率 会话执行： SM35; 注意预提费用不选择调汇。 外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相 1 1-11 外币重估 FAGL_FC_VAL/SM35 RELEASE小旗子 应科目的外币调整账户，下月初冲回。 1 1-12 在建工程结算 先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重 1 1-13 AFAB 资产当月折旧 ；后台执行，用 SM37 查 运行折旧 询清单 新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护 工作量法（ AO25) 1 1-14 查看折旧费用是否进入相 S_ALR_ 应成本中心 1 1-15 重分类调整 FAGL-F101 运行客户和供应商 成本月结操作流程与说明 2 成本中心结算 2 2-1 CK40N 为生产工厂批量运行成本估算， 核对估算金额并 运行标准成本估算 并标记（可月中随时运行） 2 2-2 标准成本估算发布 CK24/ck40N 在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选） 2 2-3 确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入 SAP系统（特别是生产成本与制造费用相关的凭证） 2 2-4 维修订单结算 KO8G 创建变式 ZPM1 确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心， FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_>成本中心报表 2 2-5 1、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等； 2、确认生产性成本中心的生产成本 -工资与总账当月余额相等； 3、确认生产性成本中心没有营业费用 / 管理费用 / 财务费用等与生产无关的费用发生。 4、“ KB11N>初级成本重过账， FB08>凭证冲销， F-02>凭证输入”如果金额不相等，表示有制造费用 / 生产成本录入到其他成本中心。通过成本中心报表找 到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，再录入正确凭证。 ZCO001 在执行分摊之前，确认所有生产辅助性的成本中 2 2-6 将生产辅助部门的费用分摊到各个车间 心已经分配给成本中心组 , 先测试运行，无误后， 执行分摊 KSU5>分摊 正式运行 如果余额不为零，首先重新确认上一步中的检 S_ALR_>成本中心报 查。找到原因后，首先冲销已经执行的分摊，然 2 2-7 确认生产辅助部门的费用 表 确认成本中心组的当月余额为零 后纠正错误，再重新执行分摊；如果不是主数据 已经全部转出 KSU5>冲销分摊 的原因，则检查分摊规则，如果需要更改，联系 成本关键用户。 2 2-8 2 2-9 2 2-10 2-11 2-12  确认所有生产性成本中心都至少有 1 个计划作业数量 锁定报工及反冲的作业 执行成本中心实际作业价 格计算 执行实际作业价格重估 确认生产性成本中心余额为零  S_ALR_>成本中心报 在成本中心报表中，逐个检查生产性成本中心的 KP26>维护作业数量 如果有没有计划作业数量 表 计划作业数量，每个生产性成本中心的计划作业 的生产性成本中心，补充维