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供应链操作手册 TOC \o 1-3 \h \z \u 系统初始化 系统参数 供应链整体选项 系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置 单据设置 打印设置 基础资料 基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。 会计科目 供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。核算项目的作用相当于明细科目，可设多项目核算，比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快，且方便各种查询。 注意：如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。 计量单位 计量单位组的增加 计量单位的增加 仓库 仓库管理 查询设置 客户/供应商 物料 上级组的增加 明细物料的增加 初始数据录入 注意要点： 录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。 物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。 系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。 初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。 结束初始化 供应链通用操作 2.1主控台与主界面 2.1.1主控台编辑 菜单栏：系统---》设置—》主控台编辑 2.1.2常用功能设置 设为常用功能后，点击我的K/3就可以看到我们所设的模块 2.2单据制作(以外购入库单为例) 单据制作方法：手工录入 关联单据生成 下推生成 2.2.1手工录入 2.2.1.1单据界面 2.2.1.2单据界面编辑 对比上图 注意：恢复隐藏掉的字段，若是在选项---》单据体设置设置的则也要在此处修改；若是手工拉动隐藏的则选择选项---》恢复预设列宽即可。 2.2.1.3单据录入 F7搜索功能： 2.2.2关联源单生成 2.2.3下推生成 2.2.4单据打印 若没有使用金碟套打，则打印设置(纸张设置)---》打印(选择打印机，打印范围等)，下面我们主要介绍一下如何使用套打。 第一：使用套打打勾 第二：套打设置 1、注册套打 2、打印选项 第三：打印设置---》打印 2.3单据查询(序时簿查询) 2.3.1 1、条件设置 2、表格设置 3、保存方案 2.3.2序时簿维护 2.4报表查询 K/3供应链提供了丰富的统计报表，比如即时库存、采购订单执行情况汇总表等。 即时库存 采购汇总表 供应链——采购管理 3.1参数设置 采购申请单采购订单收料 采购申请单 采购订单 收料 费用发票 采购发票 库存管理 外购入库 入库核算 钩稽 这些参数控制采购数量，规范采购行为 这些参数保证入库成本的准确核算 这些参数保证入库成本的准确核算 3.2采购管理流程 3.3日常业务处理 5日申请采购钢板40、钢棒各40个；8日和苏州电子厂签定协议，采购钢板40、钢棒各40个，并约定12日到货；会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额2700元，税额170元。同时还有代垫的运费发票900元。 3.3.1单据录入 单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。 3.3.1.1手工录入采购申请 3.3.1.2关联采购申请单生成采购订单 3.3.1 系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。 采购发票可以查询库存信息和历史价格。 支持根据采购发票连属生成费用发票。 费用可以计入成本，也可以计入费用。 1、进入采购发票界面 2、单据录入 费用发票 3.3.2钩稽(入库成本确认) 提供采购发票和入库单钩稽和反钩稽功能。 支持采购发票和入库单自动钩稽。 支持采购发票和入库单部分钩稽和跨期间钩稽。 支持费用发票和采购发票一起补充钩稽。 参数设置自动钩稽 采购发票审核完之后系统会自动与关联的外购入库单、费用发票钩稽，并提示钩稽成功。 手工钩稽 (1)进入采购发票序时簿，选中单据，点击工具栏的钩稽按钮，系统将弹出钩稽界面 (2)采购发票与外购入库单、费用发票钩稽 (3)补充钩稽 费用发票与购货发票不同步，则需要补充钩稽，确认购货费用/成本 弹出界面： 3.3.3核销 主要包括出入库红蓝字单据对等核销 3.3.4单据查询 3.4采购系统报表 1、采购订单全程跟踪报表 2、采购汇总表 采购价格分析表 供应链——销售管理 4.1参数设置 4.2销售管理标准流程 销售订单 销售订单 发货通知 销售出库 发票处理 钩稽 销售报价 4.3日常业务处理 假定该公司的销售流程为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票/费用发票。 某公司8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元（不含税）；10日销售部万