003财务管理制度V1.docxVIP

财务部 财务管理制度 文件编号：CLR-NB-1100-004 版号：0/A 页次：1/10 为了加强我公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和经济效益中的作用，经研究 决定，特此制订本制度。 一、财务管理规则 〈一＞总则 公司财务部门的职能是： ⑴认真贯彻执行国家和企业的有关财务管理制度。 ⑵建立健全企业财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务 计划的执行情况，检查监督财务纪律。 ⑶积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 ⑷厉性节约，合理使用资金。 ⑸合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 ⑹对有关机构及财政、税务、银行部门了解和检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 ⑺完成公司交给的其他工作。 公司财务部由财务经理、会计、出纳等工作人员组成。 公司各职员办理财务事务，必须遵守本制度。 〈二〉财务工作岗位职责 L财务经理负责组织本公司的下列工作： ⑴编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使 用资金。 ⑵进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费 用、提高经济效益。 ⑶建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 ⑷承办公司总经理交办的其他工作。 会计的主要工作职责是： ⑴按照国家会计制度的规定进行记账、复核、报账、做到手