旅游公司费用预算报告.docx

旅 社 费 用 预 算 报 旅社费用预算报告 为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下： 一、成本预算 （一）经营成本预算 1、管理费： 1000 元/月，每年 1000×12 个月 =12000 元 支出方式：一次付清。 2、质保金： 2 万元 支出方式：与总公司签约后一次性交付 小计： 32000，支付方式开业前一次性付清 3、房租： 0000 元 /月，每年 0000×00 个月 =00000 元 支出方式：按季度核算，另预算  0 万元转让费。 4、装修费用：预计  0000  元 支出方式：开业前一次性付清 5、办公费用：电脑 0 台 ×0000 办公桌椅 1 套经理办公桌＋沙发 公桌一组： 000 元  元/台 =0000 +茶几茶具  元 0000  元 计调办 凳子：  000  元 传真机 + 电话 2 部： 0000 元 其他办公用品： 000 元 小计： 00000 元 支出方式：开业前一次性支出 （二）管理成本预算 1、员工工资：（根据人员的调动在做调整） 经理1人 业务主管  4000 1 人  元/月 +公司业务利润提成 20% 3200 元 /月 +协助业务利润提成  5%+ 个人业务 提成  20% 业务员 2 人 2600 元 /月 +协助业务利润提成 5%+个人业务利 润提成 15% 前台接待 2 人 2400 元 /月 +前台业务利润提成 5%+ 个人业务 利润提成 15% 小组完成整个公司规定的业绩会有 1%业务现金奖励。 小计： 12200 元 /月×12 个月 =146400 元/年 2、福利：过年过节红包 200 元 /人 ×7 人 ×6 个节日 =8400 元（根 据人员的调动在做调整） 3、春节福利每人 500×7=3500 元 4、备注（前三个月由于公司开业客户资源不稳定员工工资 全部按照原有的工资基础之上加 500，(经理除外）部分员工 看表现进行调整）