2017出纳移交工作明细表.docxVIP

,. 2017 出纳移交工作明细表 原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作 移交给 接管。现办理如下交接： 一、 交接日期 2017 年 月 日 二、 具体业务的移交 1. 库存现金 : 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附 1），实存相符，日记账余额与总账相符； 银行存款余额明细如下 : 项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注 以上数据与 2017 年 1 月 31 日银行提供的银行对账单余额表核对相 符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 ;.. ,. 1. 本年度现金日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本； 2. 本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公 司 本， 公司 本； 3. 空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张 （号码分别为 ）； 4. 空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张 （号码分别为 ）； 5. 空白收据 本（ 号至 号）； 6．未兑现银行支票 张，金额 元。 四、保签箱、银行物件交接 1. 保签箱 个，锁匙 把； 2. 网上银行 U 盘 个，网上银行验证器 个； 3. 银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本； 5．银行开户许可证； 6．电子回单柜 IC 卡 五、印鉴 1. 公司财务印章一枚； 2. 公司财务印章一枚； ;.. ,. 3. 私章一枚 ; 4. 私章一枚 ; 5. 私章一枚 ; 6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分 2017 年 月 日前的出纳责任事项由 负责； 2017 年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定 无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： 公司财务（公章） ;.. ,. 2017 年 月 日 1 借支现金人员确认表 日期： 借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注 制表： ;..