银行票据管理办法及操作流程试行.docxVIP

银行票据管理办法 为了规范银行票据管理行为，加快货款的回笼，保证资金的及时入帐， 最大限度地降低销售业务中的资金风险， 根据《中华人民共和国票据法》 《支付结算办法》和公司财务制度等有关规定，制定本办法。 本办法所称银行票据包括：支票、银行汇票，银行承兑汇票，商业承 兑汇票。 一、银行票据的收取： （一）银行票据收取的范围： （1）收款人为公司的真实有效的银行汇票、银行承兑汇票； （2）被背书人为公司的真实有效的银行汇票、银行承兑汇票； （3）经批准可以收取并附质押协议的、客户用于质押的真实有效的银 行承兑汇票； （4） 经公司财务总监批准收取的真实有效的商业承兑汇票。 （二）公司不予收取的银