中小企业国际差旅费管理制度供参考.docxVIP

文档编号 产品版本 密级 GJYWB-01 Nov-1 广■品名称：国际差旅费管理制度 共3页 国际差旅费管理制度 （仅供内部使用） 修订历史记录 日期 版本号 修改说明 修改人 审核 批准 2012.11.28 BOB-1 国际差旅费管理制度 第一章 总则 为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率及成本效益，秉承勤俭节约原则, 同时加强规范公司差旅费报销行为，结合公司有关文件，特制定本制度。 弟■早定义及范围 弟■早 定义及范围 第一条定义： 本制度所称出差，是指员工因工作需要， 受公司派遣前往国外洽谈业务、开发市场、协 调关系、处理公司事务等相关活动。 第二条范围： 差旅费报销范围包括：员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助、在途补助。 AfV AfV * 弟二早 报销标准 第三条交通费： （一） 乘坐飞机、出租车管理要求： 国际出差根据勤俭节约的原则，视情况自行安排相关交通工具，若需预定国外机票，包 括跨国国际机票，须先提前逐级请示； 报销要求：原则上实报实销；凭发票并用中文翻译，注明从 XX地点到XX地点，由部门 负责人审核准后报分管副总和审计审批，总经理签审后，据实报销。 第四条 在途补助、住宿及伙食补助： (- 一） 报销时间核定： 1. 在途时间按实际在国外出差在途夭数计算：即飞机从中国起飞日期至降落在中国日期。 (- 二）报销标准 1. 实报实销方式： 1) 在途及伙食补助：按实际在外住宿大数计算，部长以上级别每人每天： 70欧元或70美 兀；其他按60欧兀或60美兀（欧兀区以欧兀，其它地区以美兀， 人民币）。 并参照实时汇率兑换 2）住宿要求：秉承勤俭节约原则，住宿费原则上实报实销， 凭当天酒店发票并作相关中文 翻译注释，由部门负责人审核准后报分管副总和审计审批，总经理签审后，据实报销; 参加国际展会，合作单位提供住宿的，不另外报销住宿费。 第五条 参加国外相关会议、培训、学习 国外出差期间合作单位提供食宿或交通的，不额外报销及补助对应费用。 第六条 报销票据规范要求及遗失票据处理 出差人员必须按公司统一规定的〈〈差旅费报销单》格式填写，如果报销内容较多， 还应填写相关费用报销明细。 员工出差应据实报销，如发现虚报不实者，除将所领款项追回外，并视情节轻重， 按照公司〈〈员工手册》及有关规定，进行责任追究。 车船票丢失，应提供证明人出具证明，经部门负责人审核，报分管副总裁审批，按 所丢失车船票票面金额的 70%予以报销。一年内若有两次以上丢失票据， 从第三次开始, 不再对丢失票据进行报销。 报销飞机票时，需附登机牌。如飞机票遗失，须按要求补打。如无法提供登机牌的， 按机票票面金额的 70%?以报销。 第七条 附则 ,本制度自2013年01于01日开始执行。 ,本制度解释权 XXXX部。