IM090_632项目G-ERP子项目操作手册_应收_V1.3.docxVIP

Midea/IM090 PAGE PAGE 255 I FILENAME \* FirstCap M.090 安装文档_项目名称_文档主题_V1.0.doc STYLEREF HD2 CIMS内销系统 Company Confidential – Oracle? Unified Method 方法论管理 IM.090 AR操作手册 美的 ERP项目 作者 刘小波 创建日期: Nov 10, 2014 最后更改日期： Nov 19, 2014 Version: 1.0 批准人： 胡柳通 - Midea IT PM 孙新民 - Midea User PM 王有东- Midea User PM 文件控制 更改记录 SECTIONPAGES 4 日期 姓名 版本 变更参考 2014-8-28 1.0 新建 传阅 姓名 职位 分发 编号. 名称 地点 目录 TOC \o 1-3 \h \z 文件控制 1 更改记录 1 传阅 1 分发 1 1.文档概述 5 1.1.附加说明 5 1.2.文档范围 5 1.3.相关文档 5 2. UAT2各系统登录网址及用户 6 3. GTMSGTSP资金结算 11 3.1工厂-正常到款业务 11 3.2工厂-收款撤销认领业务 18 3.3工厂-收款撤销认领再认领业务 20 3.4工厂-押金保证金业务 21 3.5不明确具体客户的收款导入G-ERP 26 3.6工厂-收款冲销业务 29 3.7工厂-客户退款业务 31 3.8工厂-票据托收业务 37 3.9工厂-票据托收贴现 48 3.10工厂-备用金补足业务 57 3.11工厂-利息收入业务 63 3.11工厂-结售汇业务 66 3.12工厂-同OU内转业务 71 3.13工厂-定期存款业务 75 3.14工厂-信贷放款业务 78 3.15工厂-销售回款自动导G-ERP业务 81 3.16收款导入G-ERP生成标准收款后冲销 81 3.17同单位资金调拨回写G-ERP 82 3.18自开承兑到期业务 82 4. G-ERP应收管理 95 4.1工厂对外部客户无库存的废品销售 95 4.2工厂对外部客户的零星成品销售 98 4.3工厂对外部客户的零星成品销退 109 4.4工厂对外部客户的材料销售 119 4.5工厂对外部客户的材料销退 128 4.6工厂对外部客户有库存的废品销售 138 4.7工厂对外部客户的材料调让 138 4.8工厂对外部客户的材料调让退货 142 4.9工厂-调让转应付业务 142 4.10收款核销业务 145 4.11工厂-同OU间客户转款业务 147 4.12坏账管理 150 4.13应收月结 156 4.14应收对账 163 5. GOMS外销系统 172 5.1GOMS收款认领到G-ERP 172 5.2GOMS收款认领撤销 176 5.3销售回款自动导GOMS 177 5.4GOMS退货款 178 5.5GOMS退货款（撤销申请） 185 5.6GOMS退货款（资金系统取消支付） 189 5.7GOMS客户间调账申请 193 5.8GOMS组织间调账申请 195 5.9GOMS出口信用证未引入资金系统GOMS撤销信用证 200 5.10GOMS出口信用证引入资金系统，GTMS作废信用证 202 6. EMS财务共享 205 6.1收款冲费用 205 7. CIMS内销系统 215 7.1 CIMS成品销售 215 7.2 CIMS成品销退 223 7.3 CIMS退货款（现汇） 232 7.4 CIMS退货款（撤销修改） 247 7.5 CIMS退货款（撤销作废） 255 7.6 CIMS退货款（资金系统取消支付） 257 7.7 CIMS纸票在途登记及入库 265 7.8 CIMS纸票未引入撤销（在途登记作废） 274 7.9 CIMS纸票引入冲销 279 7.10 CIMS纸票入库后冲销 286 7.11 CIMS现汇或电票销售回款自动导CIMS（自动认领) 289 7.12 CIMS现汇或电票销售回款自动导CIMS(手工认领） 292 7.13 CIMS现汇或电票引入CIMS后冲销 297 8.已解决及未解决的问题 304 8.