日常费用报销流程大纲纲要.docVIP

费用报销制度 日常费用报销 一、日常费用报销注意事项 日常费用指日常发生的，经常性的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。金额不超过 500 元的须经验证人签字，单位主管签字，会计审核，出纳付款；金额超过 500 元以上须经验证人签字，单位主管签字，会计审核，总经理签字，出纳付款。 费用发生尽量取得正式税务发票；如果为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章及电话； 如果没有收据， 则需写明具体情况并呈给领导签字。 “费用报销单” 和附件内容、大小写金额必须一致， 如有不一致，按最小金额报销。发票涂改、假发票，一律不予报销。 数字大小写字样： 小写： 1、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 附件一律整理好，附在“费用黏粘单”上用回形针夹好，并保证正面朝上，不得倒置，整理平整。 二、 日常报销费用流程 ①费用报销者自行将报销附件附于“费用黏贴单”上，并按“费用报销单”上的内容填写完整并在经办人处签字②报销单送至验证人（证明你办了此事的人）处签字，若无验证人则 送达行政部审核签字。 ③报销人送报销单至财务部，由会计审核。 ④费用不超过 500 元，出纳核对无误，按报销单报销费用；费用超过 500 元，将 “费用报销单”送呈总经理审批，出纳根据总经理审批 后的报销单支付款