原创力文档- 12
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- 2020-11-03 发布于天津
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页脚首创置业股份有限司编号版号生效日期发放编号财务管理体系文件银行账户管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人目的本管理文件明确了公司银行账户开立撤销及银行账户的日常管理的要求与操作规范以规范银行账户管理的基本程序适用范围本程序管理文件规范了公司银行账户开立撤销及银行账户的日常管理业务过程适用于公司总部和各控股子公司财务部等相关部门如未进行特别说明本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司定义银行账户是公司为办理结算业
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■首创置业股份有 限呑司
BEIJING CAPITAL LAND LTD.
编号：FM-TM-02
版号：1.0 生效日期： 发放编号：
财务管理体系文件
银行账户管理程序
编制 日期
审核 日期
批准 日期
修订记录
修订日 期
修改原因及内容摘要
修改人
审核人
批准人
1、目的
本管理文件明确了公司银行账户开立、撤销及银行账户的日
常管理的要求与操作规范，以规范银行账户管理的基本程序。 —
2、 适用范围
2.1本程序管理文件规范了公司银行账户开立、 撤销及银行账户的
日常管理业务过程，适用于公司总部和各控股子公司财务部等相 关部门。如未进行特别说明，本程序管理文
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