费用报销单填写标准规范.docVIP

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销多种费用，特制订此规范和要求，请各位同事遵照实施，如有不明白或需改善之处请向财务部咨询和提议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清楚，金额不得涂改，凡需填写大小写金额单据，大小写金额必需相符，相关内容填写完整。 费用报销单必需用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“报销部门”处填写所属部门，如行政部、人事部、生产部等。 日期如实填写报销时日期，单据及附件填写所附单据张数。 “报销项目” 此处填写费用支出用途，按不一样项目分列填写，在摘要里能够填写具体内容。 “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 “累计”各项费用累计填写阿拉伯数字。“累计”此行上方有空栏，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写累计大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以这类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：累计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。 人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 在费用报销单右下角“报销人”处由报销人签字。 “原借款”和“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据