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期货营业部年终工作总结及明年工作计划 期货营业部年终工作总结及明年工作计划 时光飞逝， XX年已经过去， XX年是 XX营业部成 立的第二年，也是我来到 XX营业部的第一年，这一年，是期货业整体进入攻坚的一年，是整固的一年。 XX年工作总结 一、根据公司 XX 年考核责任书要求， XX 营业部 在经营任务指标中的客户保证金规模和税后净利润上 未达到 XX年的考核指标，完成了考核责任书中的管理指标的要求。 二、 XX营业部 XX年财务情况。 XX营业部 XX年客户保证金日均： 1716 万元，同 比-23%；税后利润 - 万元，同比减亏 13%。费用方面： 经营费用 42 万元，同比 +52%，主要是劳务费用大幅增 加；其中：差旅费：万元，同比 +%；招待费：万元，同比 +%；劳务费：万元，同比 +180%；XX 年人员费用万元：同比 +20%，主要是保险费用增幅较大；管理费用：万元，同比 +28%，主要是今年的一处房费由原先的装修款，变为现在正常走房费。 三、经营指标情况 XX营业部 XX年全年实现开户： 107 户；全年成交 手数 70 万手，同比 +76%；全年手续费留存： 107 万元， 同比； +65%；返佣比例： 31%。 四、经营情况分析： 通过上述数据，不难发现， XX营业部在客户开发 数量、营业收入、成交手数上均出现了较大幅度的增 长，但关键的两项指标保证金