外汇交易业务技术指引.pdfVIP

第六章外汇交易业务 ⚫ 主要内容： ⚫ 1、即期与远期 ⚫ 2、套汇与套利 ⚫ 3、择期与掉期 ⚫ 4、期货与期权 第一节即期与远期外汇交易 ⚫ 一、即期外汇交易 ⚫ （一）概念与功能 ⚫ 1、即期外汇交易的概念：又称现汇交 易，是指在外汇买卖成交后两个营业日 内办理交割的外汇交易。 ⚫ （1）交割：是买卖双方进行外汇的实际收付 以完成外汇交易的行为。 ⚫ （2 ）交割日：也称起息日，也是外汇交易合