PPP实施财务方案总结.docxVIP

范文范例学习指导 范文范例学习指导 范文范例学习指导 范文范例学习指导 word格式整理版第五部分财务方案 1财务方案概述 我们已按照招标文件的要求提交了完整的财务方案（附后）并承诺：本概述已完整 准确地体现了财务方案各部分之核心内容，如存在概述与财务方案主体内容不一致之 处，以后者为准。 1.1本公司财务情况概述 本公司注册资本金60050万元，2013-2015财务报表中三年平均资产负债率 58.84%, 三年平均货币资金余额为82791万元，三年平均利润额20775万元，三年平均净资产184356 万元。 1.2资金筹措 本公司参与国道牙克石至四平公路桑树台至四平段 PPP项目的竞标，项目概算总投 资为127530万元，目前已完成工程预算投资为 15899万元。具体资金筹措方式如下： （1） 项目注册资本金25530万元。其中政府方以5100万元现金作为投资，占注册 资本的20%我方以20430万元现金作为投资，占注册资本的 80% （2） 银行贷款：77000万元。目前已与中国银行重庆分行进行正式沟通与对接，中 国银行重庆分行对本项目非常支持，已同意对本项目的融资进行支持，拟贷款额度为7.7 亿元。 （3） 机构投资：与中航信托议定意向投资，拟以股本形式向本项目投资 2亿元。 1.3财务分析 根据基础数据，编制财务报表，按 20年评价期，进行财务评价指标计算，评价指 标见