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财务结算报账流程差旅费报账流程出差返回后个工作日内结清无借款填好差旅费报销单粘贴好原始凭证领导审批财务人员审核复核出纳付款厂需借款填好借款单有借款办理报账填好差旅费报销单粘贴好原始凭证部门领导审批签字购买办公用品其他物品报账流程按照发票日期个工作日内结清无借款贴好原始凭据注明用途填写经手领导审批签字财务审核复核人项目负责人验收出纳付款需借款填好借款单领导审批签字财务人员审核复核出纳付款举办专项活动活动结束后个工作日内结清无借款贴好原始凭据附上活动批文填写经手人由项目负责人验收领导审批签字财务审核
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财务结算、报账流程
1.差旅费报账流程（出差返回后 30个工作日内结清）
无借款
填好差旅费报销单，粘贴好原始凭证
领导审批
财务人员审核、复核 -PF出纳付款
厂
需借款
―*
填好借款单
V
有借款 办理报 账
*■
填好差旅费 报销单，粘 贴好原始凭 证
部门领导审
批签字
2.购买办公用品、其他物品报账流程（按照发票日期， 10个工作日内结清）
无借款
贴好原始凭据
注明用途、填写经手
I ?
领导审批签字
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财务审核、复核
—
人、项目负责人验收
出纳付款
需借款
填好借款单
领导审批签字
财务人员审核、复核
出纳付款
举办专项活动（活动结束
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